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中国制造2025风云再起 八大受益方向名单公布

2015-09-30 11:12来源:中国证劵网关键词:中国制造2025工业4.0电力装备收藏点赞

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新材料

规划内容:以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料和先进复合材料为发展重点,加快研发先进熔炼、凝固成型、气相沉积、型材加工、高效合成等新材料制备关键技术和装备,加强基础研究和体系建设,突破产业化制备瓶颈。积极发展军民共用特种新材料,加快技术双向转移转化,促进新材料产业军民融合发展。高度关注颠覆性新材料对传统材料的影响,做好超导材料、纳米材料、石墨烯、生物基材料等战略前沿材料提前布局和研制。加快基础材料升级换代。

解读:受益于中国制造业推动行业转型转型,具备高成长空间新材料产业链将成为未来主要关注方向。稀土磁材、石墨烯、碳纤维均为新材料中关注点。

受益公司:A股中稀土磁材板块厦门钨业(15.35 +0.59%,咨询)、包钢股份(3.51 -0.57%,咨询);石墨烯概念股中国宝安(10.56 +0.67%,咨询)、方大炭素(8.17 +0.12%,咨询);碳纤维概念股和邦股份、博云新材(11.24 +2.37%,咨询),后期值得关注。

中国制造2025”重点领域的价值洼地

近期,经李克强总理签批,国务院印发《中国制造2025》,部署全面推进实施制造强国战略,重点支持十大领域的突破发展。其中,与高档数控机庆和机器人、先进轨交装备、航空航天装备等领域相比,海洋工程装备领域属于其中关注度较低的领域,我们认为随着市场环境、企业努力和国家支持的结合,海洋工程装备领域的优秀企业将迎来良好的表现机会。

原油有望震荡向上:原油价格是影响海洋油气开发的核心指标。今年以来,油价在完全成本的支撑下,从每桶45美元反弹至60美元,并形成类似于W底的形态,而我们判断未来随着供需状况的重新平稳,油价将从60美元往80美元震荡上行,而此区间为海洋油气开发的高度敏感度。

海工装备走出去:5月20日,李克强总理在巴西出席了中国装备制造业展览开幕式。根据招商局集团的消息,李克强总理详细听取了其海工装备业务情况汇报,并对目前在建的全球最先进第七代的深水半潜式钻井平台D90项目表示高度赞赏和鼓励。根据上游报消息,巴西国家石油公司近期与中国国开行、中国进出口银行和工商银行(4.34 +0.46%,咨询)签署了价值100亿美元的融资协议。其中,工商银行旗下工银租赁与巴西国家石油签署30亿美元的海工装备资产租赁合作框架。2014年,我国海工装备新签订单达到147.6亿美元,在全球市场的份额(35.2%)跃居首位。利用当前低油价和国家政策、金融机构的多方面支持,我们认为中国海工装备未来走出去前景光明。

投资建议:我们重点推荐受益于海工装备走出去战略,同时已积累较为充足的项目经验、竞争力不断提升的中集集团(17.17 +0.70%,咨询)、海油工程、TSC集团。

中集集团:中集来福士已成为全球手持订单最多的半潜平台建造商,在建的D90项目是全球钻井效率最高、工作水深及钻井深度最大的平台;向巴西国家石油交付了4座半潜式平台,总价值超过15亿美元。

海油工程:利用低油价的机会,大力拓展海外市场。2014年,公司新签海外订单达到21亿美元,已与国内订单基本相当。根据上游报消息,海油工程正与巴西国家石油洽谈15亿美元的FPSO模块建造合同。

投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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